全面预算管理系统：实现地产企业在集团、分公司、项目的多层级预算管理
产品概述
全面预算管理系统是针对房地产行业预算管理、具有鲜明房地产行业特点的解决方案，由预算编制、预算审批、预算调整、预算执行控制、预算分析等构成的闭环系统，实现地产企业在集团、分公司、项目的多层级预算管理，并结合明源售楼管理、成本管理、费用管理系统，实现对预算的过程预警与管控，通过直接提取业务系统中执行数据与预算数据进行对比分析寻找差异。通过实施明源全面预算管理系统帮助企业规范预算管理流程、提高预算编制水平、缩短编制时间，从而提高企业预算管理水平。
产品特点
? 具有鲜明房地产特色的全面预算管理
◢ 全面联动
计划系统、销售系统、成本系统与预算系统全面联动，保证预算编制科学、合理。
◢ 合约规划
将成本预算分解为“合约规划”，指导并控制合同签订，使预算执行真正落地。
◢ 事项预算
通过“重大事项”功能，支持职能部门的重点工作预算管理。
◢ 资金计划
以年度成本预算为依据，指导和控制“月度资金计划”。
◢ 动态现金流管理
资金计划与进度计划联动，实现动态现金流管理。
? 全面预算之“费用预算”管理系统的特点
◢ 项目视角
以项目的视角，将费用与受益部门（个人）挂钩，确保“谁受益，谁承担”。
◢ 分级管控
支持从集团总部——区域公司——项目的总量控制和分析。
◢ 预警与强控
“预警指标”和“强控指标”双保险。
◢ 例外管理
支持职能部门“重大事项”的独立预算编制。
◢ 营销费用
分三大类按“比例”控制，重点管控营销费用的“可变成本”（例如：推广、代理、广告费等）。
功能介绍
? 我的工作台
不同身份的用户可以设定自己的个性化工作界面，包括常用功能模块、常用报表和自己所关注的事件看板等，设定以后，用户每次进入软件就可以在自己特定的工作台界面下开展工作。
? 基础设置
◢ 项目概况
用于管理项目的基本信息，包括项目团队，项目下的产品设置。
◢ 标准科目设置
设置集团标准控制科目、合约规划模板、核算科目、费用科目。控制科目树用于项目成本预算分解，费用科目树用于部门费用预算编制，并允许对科目设置是否进行预算控制。
◢ 公司科目设置
设置公司标准控制科目、合约规划模板和核算科目,设置项目标准控制科目和核算科目。支持对控制科目进行授权。
◢ 预算部门设置
增加特殊预算编制部门，设定预算部门费用责任人、预算编制人，设置部门每月平均人数，用于部门或公司人均费用分析。
◢ 业务参数设置
设置全面预算系统中相关参数，如：预算审批模式、预算预警比例、控制周期等相关参数。
? 项目全面预算
◢ 项目生产计划
建立“项目”从“开工、开盘、竣工、交房”多个关键节点的跟踪，实现对项目的“新开工面积、在建面积、开盘面积、交房面积”的动态管理，并结合“销售管理系统”实时数据，实现对项目的“动态货值”管控。
◢ 项目成本预算
管理项目目标成本，对项目目标成本在成本控制科目上进行合约规划分解，并对合约规划付款计划日期进行预测，通过项目支出预测将分解结果以流出现金流方式进行展示。
◢ 项目销售预算
根据项目产品规划确定项目销售预算目标，进而对销售目标进行时间维度的分解，形成销售的签约预算，依据销售策略设定项目“回款方式“，并测算出销售回款预算。
◢ 项目税费预算
设置各种税费税率计算参数，系统自动计算各种税费金额，并将依照税费缴纳规则进行时间分解。
◢ 项目融资预算
依据“项目销售预算”与“项目成本预算”分解形成的资金缺口，编制项目的融资计划，以及相应的还款计划与利息支出。
◢ 项目投资预算
编制与项目相关的投资收入与支出预算。
◢ 项目全面预算汇总
以单个项目为视角，形成项目的全面生命周期的全面预算汇总，主要包含了项目的“利润预测、现金流预测、关键节点、规划指标、生成计划、销售与结转预算汇总、成本预算汇总、税费预算汇总、投资预算汇总、融资预算汇总”全集合预算数据。
◢ 各项目全面预算汇总
以公司为视角，查看公司下所有项目的“全生命周期”的全面预算汇总数据，了解公司未来3-5年的整体预算情况。
◢ 项目预算分析
通过项目预算分析，了解项目收入、支出相关预算执行情况。
◢ 项目利润预测
动态预测项目执行过程中的最终利润值，并依据评价指标判断项目是否在可控范围之内。
? 项目年度预算
◢ 各项目年度与汇总
以公司为视角，查看公司下所有项目的“当前年度12个月”的全面预算汇总数据，了解公司未来一年的详细预算情况。
◢ 各项目年度利润排行
以公司为视角，查看当前公司未来3-5年的项目利润合计，以及公司下所有项目在3-5年的度利润贡献排行情况。
◢ 各项目年度净现金流排行
以公司为视角，查看当前公司未来3-5年的项目净现金流合计，以及公司下所有项目在3-5年的度净现金流排行情况。
? 公司年度预算
◢ 事项管理
设置公司年度事项名称，明确事项责任部门、责任人，并用于部门按事项进行预算编制。
◢ 部门费用预算编制
编制部门年度费用预算，以事项、费用科目为基础，编制本部门本年每个月度费用支出预算。
◢ 公司融资预算编制
编制公司的融资计划，以及相应的还款计划与利息支出预算。
◢ 公司投资预算编制
编制与公司相关的投资收入与支出预算。
◢ 公司年度预算汇总
以公司为单位，形成公司当前年度全面预算数据汇总，主要包含了“公司年度利润预测、公司年度现金流预测、公司年度融资预算、公司年度投资预算、部门费用年度预算、各项目全面预算汇总”等全面的预算数据，并支持从部门—公司—集团多层级的预算审批。
? 预算执行分析
◢ 公司经营计划分析
“公司经营计划分析”主要围绕“销售”、“回款”、“资金”、“利润”这几个核心进行分析，通过对这些核心指标的分析，可以快速的让企业决策层了解到，公司年度经营计划的完成情况，并知道现阶段在那个环节出了问题。
◢ 项目投资收益跟踪
主要是用于对项目的长期指标进行衡量，确保项目的整体成功，通过对总体指标（项目总收入、项目总投入、项目净利润、IRR、现金流正值周期）的分析可以发现项目的整体情况是否满足公司的要求，避免出现年度与项目整体的冲突，导致过多的聚焦短期利益而忽视的项目的长期利益，导致公司前期效益好，后期效益差的情况产生。
◢ 项目生产计划分析
主要分析项目的整体生产进度，与原定的计划是否存在较大偏差，分析的主要内容包括，“新开工、在建、竣工、交房”各个阶段的面积的“累计预算”与“累计完成”进行对比。
◢ 项目销售进度分析
主要分析项目的整体销售进度，从“销售套数、销售面积、销售均价、销售金额、回款金额、结转面积、结转金额”多个进行“预算”与“实际”的执行对比分析。
◢ 项目成本支付分析
以项目成本科目为基础进行，每月的成本支出“预算”与“实付”金额的对比分析。
◢ 项目存货盘点分析
主要通过了解项目的“已开工未开盘”、“在建已开盘-已售”、“在建已开盘-未售”、“已竣工-已售”、“已竣工-未售”、“未规划”的“建筑面积”了解企业的整体经营情况。
◢ 部门费用分析
从“部门费用”、“人均费用”、“个人费用“等多维度分析费用支出情况。
◢ 项目年度利润预测
通过“动态利润预测”数据预测项目最终利润总额和净利润，让企业领导成了解“已经实现实际利润”以及“未来预计实现利润”，发现过运营过程中的“动态利润”的变化情况，及时执行相应的措施确保企业战略目标的实现。
◢ 项目年度现金流预测
通过现金流量表了解在开发周期内的资金流向，对预计流入和流出的资金做出提前判断，了解运营资金情况，在多项目上进行合理资金调配，确保有充足的资金保证项目的顺利开发，从而做到提前预测风险，并规避风险的目的。
业务流程图
?
